A Kimenő számlakép lista
A kiállított számláid képei és iktatott tételei; irodában ez a Kimenő számla menüpont.
A kiállított (kimenő) számláid képeit és iktatott tételeit az IktatásKimenő számlakép listában találod: itt látod őket a vevő nevével, a számlaszámmal, az összegekkel, a dátumokkal és a kiegyenlítésük állapotával. Könyvelőirodában és az ügyfélcég saját belépésében a menüpont neve „Kimenő számla”. A számlák többféleképpen kerülhetnek ide: feltöltött vagy lefotózott számlaképként, a Számlázz.hu-ból és a Billingóból letöltve, a QualitySoft Számlázóból, vagy a cég beállításától függően közvetlenül a NAV Online Számla rendszerből.
Vállalkozói fiókban a NAV-ból letöltött kimenő számláidat külön menüpontban, a Kimenő számlák listában is látod, akkor is, ha még nincs hozzájuk kép.
Mit mutat a lista?
A lista ugyanúgy működik, mint a bejövő számlaképeké (irodában a Bejövő számla listáé), csak a „Szállító” oszlopok helyén itt a vevő adatai állnak (Vevő neve, Vevő adószáma, Vevő címe). A fontosabb oszlopok: Fájl, Státusz, Számlaszám, Bruttó összes, Pénznem, Fizetési mód, Bizonylat dátuma, Számviteli teljesítés, Fizetési határidő, Iktatószám, valamint a Kiegyenlítés dátuma, a Kiegyenlítve és a Kiegyenlítetlen összeg. A „Jel” oszlop zöld pöttye azt mutatja, hogy a számla ki van egyenlítve. A pöttyre vagy a kiegyenlítés-oszlopokra kattintva megnyílik a Kiegyenlítések ablak.
A zöld sor a már könyvelt számlát jelöli. Ha a cégnél be van kapcsolva a lomtár, a törölt tételek pirossal megmaradnak a listában, amíg az iroda véglegesen nem dönt róluk. A rendezés, a szűrés és az oszlopok átrendezése ugyanúgy működik, mint a program többi táblázatában.
Számlák a NAV-ból
Az eszköztár „NAV online számla adatszolgáltatás” gombja megnyitja a NAV-ból letöltött kimenő számlák ablakát. Itt kérheted le egy időszak számláit az „Új lekérdezés” gombbal. Vállalkozói fiókban ugyanez a lista a IktatásKimenő számlák menüpontban teljes oldalon is megvan; a használatát A Kimenő számlák lista cikk írja le. Az önregisztrált könyvelőirodában a gomb ugyanezt a bővebb listát nyitja: a „Számlakép” oszloppal, a „Módosítás” és a „Megnéz” gombbal és a kiegyenlítéssel.
A letöltött számlák a cég beállításától függően kerülnek az iktatottak közé:
- Azonnali iktatás: a letöltött számla kép nélkül, rögtön megjelenik ebben a listában. A tartalmát a NAV-adatokból generált számlaképen nézheted meg.
- Kép párosítás: a NAV-adat a feltöltött számlaképpel párosul. Ilyenkor a számlaképet neked kell feltöltened, a NAV-adat pedig kitölti hozzá a mezőket.
Könyvelőirodában ezt a beállítást cégenként, a cégek adatai között választhatod ki. A NAV-kapcsolat beállításáról ld. A NAV technikai felhasználó létrehozása és megadása, a letöltésről Automatikus letöltés.
A QualitySoft Számlázóval kiállított számláid is a NAV-ba kerülnek, így ugyanígy letöltheted őket ide; a Számlázó használatáról külön leírás szól.
Számlakép feltöltése és kitöltése
- Kattints a „Fájl választás” gombra, és töltsd fel a számlák PDF-jét vagy képét.
- Jelöld ki a feltöltött sort, és kattints a „Módosítás” gombra.
- A „Bizonylatszám” mezőbe írd be a számlaszámot, és nyomj Entert: a NAV-ból kiválasztott számla adatai kitöltik az ablakot.
- Ellenőrizd az adatokat, és kattints a „Mentés” gombra.
Ha a NAV-adat már megvan, a feltöltött kép sokszor magától összekapcsolódik vele: akkor, ha a számlaszáma és a vevő adószáma egyezik a NAV-számláéval, és a pár egyértelmű. Ez fordítva is működik: ha a képet töltöd fel előbb, a később letöltött NAV-számla kapcsolódik hozzá. Az összekapcsolt számla a Kimenő számlák listában „✓ Megvan” jelölést kap.
A „Megnéz” gombbal a kijelölt számla képét nézheted meg; több kijelölt sornál a program a képeket egy PDF-be fűzi össze. Az „Exportálás” gombbal a listát Excelbe vagy a számlaképeket PDF-be mentheted, a teljes állományból vagy csak a kijelölt tételekből.
A kimenő számláknál nincs „AI kitöltés” és nincs automatikus felismerés; ezek csak a bejövő számlákhoz érhetők el.
Ha valami nem látszik
Ha egy kiállított számlád nem jelenik meg, először nézd meg, hogy a NAV-listában (vállalkozói fiókban a Kimenő számlák menüpontban, irodában a NAV-ablakban) letöltötted-e azt az időszakot. Ellenőrizd azt is, hogy a felső sávban a jó cég és a jó év van-e kiválasztva: a NAV-ból érkező számla a teljesítés évébe kerül. Ha a „Módosítás” vagy a „Törlés” gomb szürke, a kijelölt számla már „Átadva” vagy „Könyvelve” állapotú. Ezt a cég és a kezelője nem módosíthatja, csak a könyvelőiroda.