Párosítás a NAV-adattal

A párosítás köti össze a feltöltött számlaképet a NAV-ból letöltött számlával. Így egy számlának egy tétele lesz, rajta a képpel és a NAV hiteles adataival. A program a legtöbb képet magától párosítja: rögtön a felismerés után, ha a NAV-adat már megvan, vagy később, amikor a NAV-adat letöltődik. Ha ez nem sikerül, kézzel is összekötheted őket.

Mikor párosít a program magától?

A felismerés után. Vállalkozói fiókban a feltöltött kép felismerése után a program rögtön megkeresi a számlát a már letöltött NAV-adatok között. Ha megtalálja, a kép tételébe a NAV-adatok kerülnek, a tétel „Ellenőrizve” lesz, a NAV-számla pedig „Automatikusan párosítva”.

A NAV-letöltéskor. Ha a képet hamarabb töltötted fel, mint ahogy a számla a NAV-ba került, a felismert adatokból „NAV-adatra vár” sor készül a Bejövő számlák között. Amikor a NAV-adat megérkezik, a program magától összekapcsolja őket. Ez történhet az automatikus letöltéssel vagy az „Új lekérdezés” gombbal. Kézi lekérdezés után a program ki is írja: „N felismert számlakép párosult a letöltött NAV-adatokkal.” A „NAV-adatra vár” sor ilyenkor eltűnik, mert beolvad a NAV-számlába.

Ha a tételt már ellenőrizték, átadták vagy lekönyvelték, a párosítás csak a kapcsolatot hozza létre, a tétel adatai nem változnak.

Mi alapján ismeri fel, hogy összetartoznak?

• A számlaszám a fő szempont. A program a szóközöket és az írásjeleket nem veszi figyelembe.
• Mellé vagy a szállító adószámának (az első 8 számjegynek), vagy a bruttó végösszegnek is egyeznie kell. Az összegnél kis kerekítési eltérés megengedett.
• Ha a képen nem olvasható adószám, a számlaszám mellett a szállító nevének is hasonlónak, a bruttó összegnek pedig egyeznie kell.
• Év eleji (január–március) számlánál a program az előző év adatai között is keres, év végi (október–december) számlánál a következő évéi között is.

Ha két számla is egyformán illik a képre, a program nem választ, a kép párosítatlan marad. Ugyanez a helyzet, ha két kép vár ugyanarra a számlára (például kétszer töltötted fel). Ilyenkor kézzel kell párosítanod.

Kézi párosítás

• A NAV-számla felől: a Iktatás›Bejövő számlák listában nyisd meg a számlát a „Módosítás” gombbal, és a „Kép keresése…” gombbal válaszd ki a képet. Ennek lépéseit ld. Számlakép keresése és hozzárendelése.
• A kép felől: a Bejövő számlakép „Módosítás” ablakában a Bizonylatszám mező melletti nyíl gomb (vagy az Enter) megnyitja a NAV-számlák listáját, ahonnan a „Betöltés” gombbal választhatod ki a párját. A párosítás a „Mentés” gombbal jön létre.
• Telefonon: fotózás után a „Melyik számlához tartozik?” gombbal.

A kézzel párosított számla állapota „Kézzel párosítva” lesz.

Mi változik a párosítás után?

A Bejövő számlakép „Párosítás” oszlopában „✓ Párosítva”, a Bejövő számlák „Számlakép” oszlopában „✓ Megvan” jelenik meg. A két lista ezután ugyanazt a tételt mutatja: amit az egyikben átírsz, a másikban is látszik. A kiegyenlítések is közösek. Ha a NAV-számlára már rögzítettél fizetést, az a párosításkor átkerül a kép tételére, így semmi nem vész el.