Az oszlopok és az állapotok jelentése
Mit mutat a Felismerés, a Párosítás és a Forrás oszlop.
A számlalistákban több állapotoszlop is van. Mindegyik mást mutat: hol tart a számla a NAV-adat és a számlakép összekapcsolásában, kész-e már a kép felismerése, és hol tart a könyvelésben. Az alábbi táblázatokból kiderül, melyik felirat mit jelent, és mit kell tenned, ha egy sor elakadt. Ha rámutatsz egy színes jelvényre, a program röviden kiírja a jelentését.
A Bejövő számlák oszlopai
A Kimenő számlák listában (és az önregisztrált iroda kimenő NAV-ablakában) ugyanezek az oszlopok vannak, ugyanezzel a jelentéssel.
Státusz (a NAV-számla állapota)
| Felirat | Jelentés |
|---|---|
| Letöltve | a számla megjött a NAV-ból, de még nincs hozzá kép vagy iktatott tétel |
| Automatikusan párosítva | a program a feltöltött képet magától hozzákötötte ehhez a számlához |
| Kézzel párosítva | a képet te választottad ki hozzá, vagy egy már iktatott tétel számlaszáma egyezik vele |
| Kézi feltöltés | a képet a számla Módosítás ablakában töltötték fel, vagy telefonon választották hozzá |
| Áthelyezve | egy másik számlához kötött képet helyeztek át erre |
| NAV-ból iktatva | kép nélkül, a NAV-adatokból iktatták |
| NAV-adatra vár | a sor egy felismert számlaképből készült, a NAV-adat még nem érkezett meg |
| Nem könyvelhető | kézzel jelölve: ezt a számlát nem kell könyvelni |
Kézzel csak a „Letöltve”, a „Kézi feltöltés” és a „Nem könyvelhető” állapot választható ki. A többit a program állítja be. A „NAV-adatra vár” sort nem lehet átállítani: amint a NAV-adat megérkezik, a sor beolvad a NAV-számlába, és „Automatikusan párosítva” lesz. A „Nem könyvelhető” számlát a program nem iktatja, és képet sem párosít hozzá. Ha mégis kell, előbb állítsd vissza a státuszát.
Számlakép és Forrás
A „Számlakép” oszlopban „✓ Megvan” (zöld) áll, ha a számlához tartozik iktatott tétel. Rámutatáskor a kép iktatószáma is látszik. „Hiányzik” (narancs) akkor áll, ha még nincs; ilyenkor a képet a Módosítás ablakban pótolhatod. A „Forrás” oszlop kék „NAV” jelvénye a NAV-ból letöltött számlát jelöli. A sárga „AI (kép)” jelvény olyan sort jelöl, amely egy felismert számlaképből készült, és még várja a NAV-adatot.
A Bejövő számlakép oszlopai
Felismerés
Ez az oszlop csak ott látszik, ahol a program a feltöltött képet magától felismeri, vagyis a vállalkozói fiókban.
| Felirat | Jelentés |
|---|---|
| Sorban áll | a felismerés hamarosan indul |
| Felismerés… | a felismerés folyamatban van (a szűrőben: „Folyamatban”) |
| Kész | az adatok kiolvasva |
| Hiba | nem sikerült; a „Felismerés újra” gombbal újraindíthatod |
| Napi keret | elérted a mai felismerési keretet, holnap magától folytatódik |
| Nincs | ennél a tételnél nem volt felismerés (pl. kézzel vették fel) |
Amíg van „Sorban áll” vagy „Felismerés…” sor, a lista néhány másodpercenként magától frissül. A „Hiba” és a „Napi keret” teendőit ld. Nem ismeri fel a program a számlaképet.
Párosítás
| Felirat | Jelentés |
|---|---|
| ✓ Párosítva | a kép egy NAV-számlához kapcsolódik |
| AI felismerve | az adatok a képből származnak, NAV-pár még nincs; a számla a Bejövő számlák között „NAV-adatra vár” sorként látszik |
| Nincs | a kép nincs NAV-számlához kapcsolva |
Státusz (a könyvelés menete)
A Bejövő számlakép „Státusz” oszlopa a tétel útját követi a könyvelésig. Értékei: Iktatva, Ellenőrizve, Átadva, Könyvelve, továbbá Függő, Nem könyvelhető és „NAV 3.0 nem található”. Ez független a NAV-állapottól. Az automatikusan párosított kép tétele például magától „Ellenőrizve” lesz.
Az „Átadva” vagy „Könyvelve” státuszú tételt már csak a könyvelő módosíthatja. Vállalkozóként ezt a két állapotot csak akkor állítsd be, ha a tétel tényleg kész.
Ki melyik oszlopot látja?
A Felismerés oszlop csak a vállalkozói fiókban jelenik meg. A Párosítás oszlop minden bejövő számlaképlistában ott van, a könyvelőirodánál is. A Forrás oszlop a NAV-listák mindegyikében megtalálható, a könyvelőiroda NAV-ablakában is. A Számlakép oszlop a vállalkozói Bejövő számlákban látszik. A könyvelés dátumát a cég és a kezelő nem látja, ez az iroda oszlopa.