Átmozgatás
Rossz évbe, irányba vagy dokumentumtípusba került tételek áthelyezése (nem minden irodánál érhető el).
Az Átmozgatással a rossz helyre került tételeket teheted át a helyükre: egy számlát másik évbe, a bejövő számlát a kimenők közé (vagy fordítva), egy iratot pedig másik dokumentumtípusba. A menüpont nem minden irodánál érhető el: csak azoknál a könyvelőirodáknál látszik, amelyeket az ügyfélszolgálat vett fel, és amelyek a könyvelőprogrammal összeköttetésben dolgoznak. Az önregisztrált KönyvelőHíd-irodák menüjében nincs ilyen pont.
A menü pontjai
Az Átmozgatás főmenü alatt öt lista van: Bejövő számla, Kimenő számla, Bankszámlakivonat, Egyéb irat és Kimenő számla XML. Az iroda, a főkönyvelő és a könyvelő használhatja, mindig a felső sávban kiválasztott cég tételeivel. A listák eszköztára mindenhol hasonló: „Az összes kijelölése”, „Kijelölések megszüntetése”, és ha legalább egy tétel ki van jelölve, a „Kijelölt elemek áthelyezése” gomb. A számlák listáján a „Megnéz” gombbal a kijelölt számla képét is megnézheted.
Számla áthelyezése másik évbe vagy irányba
- Nyisd meg az ÁtmozgatásBejövő számla (vagy Kimenő számla) listát.
- Jelöld ki az áthelyezendő számlákat a sorok jelölőnégyzetével.
- Kattints a „Kijelölt elemek áthelyezése” gombra.
- Válaszd ki a fület:
- Év áthelyezés: az ablak alján, a „CÉL:” mezőben válaszd ki, melyik évbe kerüljenek a számlák. Csak az iroda már meglévő, másik évei közül választhatsz.
- Irány váltás: a kijelölt bejövő számlák a kimenők közé kerülnek, illetve fordítva.
- Az indításhoz kattints az „Igen” gombra, majd a végén a „Bezárás” gombra.
Év áthelyezésnél a program előbb átmásolja a számlát a célévbe, ellenőrzi, hogy a másolat tartalmilag egyezik-e az eredetivel, és csak ezután törli az eredetit. A számlával együtt a kiegyenlítései és a hozzá kötött NAV-adatok is átkerülnek. Az ablak soronként kiírja az eredményt: a zöld sor sikeres, a piros sikertelen műveletet jelez.
A célévben a fájlnévnek egyedinek kell lennie. Ha ott már van ugyanilyen nevű fájl, az a számla nem kerül át, és az eredménylistában pirossal látod az okát.
Iratok áthelyezése másik típusba
A Bankszámlakivonat, az Egyéb irat és a Kimenő számla XML listán a feltöltött iratokat másik dokumentumtípusba teheted át. Ilyenkor az átmozgatás „központja” a Bankszámlakivonat:
| Honnan | Hova | Mi kerül át |
|---|---|---|
| Egyéb irat | Bankszámlakivonat | csak a PDF tartalmú sorok, a kivonat csatolt PDF-jeként |
| Kimenő számla XML | Bankszámlakivonat | az XML, a kivonat fájljaként |
| Bankszámlakivonat | Egyéb irat | csak a csatolt PDF; a PDF nélküli sorokat kihagyja |
| Bankszámlakivonat | Kimenő számla XML | csak az XML kivonat; a többi sort kihagyja |
Egyéb irat és Kimenő számla XML között nincs közvetlen átjárás. Az ablakban a „CÉL:” kategória kiválasztása után a program előre leírja, mi fog történni, és csak az „Igen” gombra indul el. Az átkerült tételek törlődnek a forrásból. Ha a célban már van ugyanilyen nevű fájl, az a tétel kimarad (nem írja felül). A státusz változatlanul átkerül.
Ha nem látod a menüpontot
Ha a menüdben nincs Átmozgatás, az irodád ezt a funkciót nem használja. Önregisztrált KönyvelőHíd-irodában a rossz évbe vagy irányba került tételt töröld, és iktasd újra a helyes helyen.