Bankkivonat feltöltése

A bankkivonatokat a Iktatás›Bankszámlakivonat oldalon töltheted fel a könyvelődnek: a havi kivonatot PDF-ben, a napi kivonatokat egyenként vagy egy ZIP-fájlban, és mellé — ha van — a banktól letöltött számlatörténet-fájlt (például CSV vagy STM). A feltöltött kivonatok ugyanitt, listában látszanak, és a könyvelő innen nyitja meg vagy tölti le őket.

Lépésről lépésre

1. Nyisd meg a Iktatás›Bankszámlakivonat oldalt, és ellenőrizd a felső sávban a céget és az évet.
2. Kattints a „Fájl választás” gombra. Megnyílik a „Bankkivonat feltöltése” ablak.
3. A „Kivonat PDF/ZIP” sorban a „Fájlok tallózása” gombbal válaszd ki a kivonat PDF-jét (vagy húzd a fájlokat a keretbe). Több fájlt is választhatsz, akár több körben; a rossz fájlt a mellette lévő × törli.
4. Ha van számlatörténet-fájlod, a „Számlatörténet fájl” sorban válaszd ki (egy fájl).
5. Ha szeretnéd, írj megjegyzést (legfeljebb 35 karakter), és a „Bankszámla” sor „Választás…” gombjával add meg, melyik bankszámla kivonata ez. Ha bankszámlát választasz, az „Időszak” (év és hónap) is kötelező.
6. Kattints a „Feltöltés” gombra. A keretben csík mutatja a haladást. A végén az ablak megmutatja, hány kivonatot olvasott ki a program a PDF-ekből (lásd lent); ha nem volt mit kiolvasni és minden fájl bekerült, az ablak bezáródik.

Egy kivonatot az „Új tétel” gombbal is felvehetsz. A „Módosítás” ablakban egy meglévő sor adatait írhatod át. Mindkét ablakban a „Megjegyzés” alatt választhatod ki a bankszámlát („Választás…”, a × leveszi), alatta adhatod meg az időszak évét és hónapját. Ha bankszámlát választasz, itt is kell időszak.

Milyen fájlokat fogad el?

Más típusú számlatörténet-fájlnál piros sor jelzi: „A Számlatörténet fájl típusa nem megfelelő.” Napi kivonatnál elég a számlatörténet-fájl is PDF nélkül; ilyenkor egy sor keletkezik. Ha PDF-et is feltöltesz, a számlatörténet-fájl minden feltöltött PDF mellé odakerül.

A tételek kiolvasása a PDF-ből

A KönyvelőHíd a feltöltött PDF-kivonatból kiolvassa a tételeket:

• a dátumot és az összeget;
• a partner nevét és számlaszámát;
• a közleményt.

Ezekből a könyvelő programba importálható, közös formátumú tételes fájl (CSV) készül — ez a könyvelőirodáknál a Profi csomag része (lásd lent).

Támogatott kivonatok:

• bankok: K&H, OTP, MBH, Erste, CIB, UniCredit, Raiffeisen, MagNet, Gránit;
• egyéb szolgáltatók: Barion, Wise, Revolut, Akcenta.

A K&H, az OTP, a CIB, az Erste és a Wise devizaszámlájának kivonatát is kiolvassa. Devizaszámlánál a fájlba a tétel a számla devizájában kerül, a forintértéket a könyvelő program számolja. Ha a tétel átváltással jött (például forintból), az eredeti összeg a közlemény végén áll.

A program a kivonat tartalmából ismeri fel, melyik bankról van szó; a fájl neve mindegy.

Az ellenőrzés:

• A program minden kivonatnál ellenőrzi, hogy a nyitó egyenleg + a tételek = a záró egyenleg.
• Ha ez nem jön ki, a sor „Ellenőrizendő” lesz.

Ha a tételek nem jönnek ki („Nem felismert formátum” vagy „Szkennelt”), a PDF ettől még eltárolódik.

• A szkennelt (lefényképezett, beszkennelt) kivonatban nincs kiolvasható szöveg. Helyette a bank netbankjából letöltött eredeti PDF-et töltsd fel.
• Ha a bankodat még nem ismeri a program, a könyvelő a PDF-et kézzel dolgozza fel. Egy számlatörténet-fájlt is feltölthetsz mellé.

A lista oszlopai:

A gombok:

• „Kivonat letöltése”: minden letöltés innen megy. A „Mit töltesz le?” mezőben választhatsz:
  • a kijelölt sor feltöltött fájlját: a kivonat PDF-jét, vagy ha feltöltöttél, a saját számlatörténet-fájlodat (az eredeti nevén, változatlanul);
  • importfájlt a kijelölt kivonat tételeiből;
  • importfájlt egy bankszámla tételeiből, időszakra: válaszd ki a bankszámlát és a könyvelési dátum szerinti időszakot (tól–ig). A fájlba a számla minden ebben az évben kiolvasott kivonata belekerül; ha ugyanaz a tétel a napi és a havi kivonaton is szerepel, csak egyszer. Ehhez nem kell sort kijelölni.

  Importfájlnál az „Importformátum” mezőben választod ki a könyvelő program formátumát: bankimport.csv, RLB bankszámlatörténet, vagy általános Excel / CSV táblázat a Kulcs-Könyvelés és a Novitax importvarázslójához.

• „Tételek”: a kijelölt sor kiolvasott tételeit mutatja (csak megtekintés; az importfájlt a „Kivonat letöltése” adja).
• „Újrafeldolgozás”: a kijelölt sort újra kiolvassa.

A bankszámla és az időszak magától kitöltődik:

• Az időszak (év és hónap) mindig a kivonat szerint kerül a sorba: a kivonat utolsó napjának hónapja. Ha a feltöltéskor mást adtál meg, a program átírja.
• Ha a feltöltéskor nem választottál bankszámlát, a program a kivonat számlaszáma alapján kitölti.
• Ha a számla még nincs a bankszámláid között, a program felveszi. Nem veszi fel, ha a számla egy másik cégé, vagy ha korábban törölted; ilyenkor a „Kiolvasás” cellában figyelmeztetést látsz.
• Ha választottál bankszámlát, az marad. Ha a kivonat egy másik számláé, a „Kiolvasás” cella erre figyelmeztet.
• A könyvelő programnak már átadott sorok nem változnak.
• Ha nem töltöttél fel mellé számlatörténet-fájlt, a kiolvasott tételekből készült CSV kerül a helyére: a könyvelő programja ezt kapja meg (csak Profi csomaggal, lásd lent). Kézzel a „Kivonat letöltése” ablak „Importfájl a kijelölt kivonat tételeiből” választásával töltheted le, bankimport.csv formátumban.

A CSV a Profi csomag része

A kivonatok kiolvasása, az egyenleg-ellenőrzés, a tételek megtekintése és a bankszámla / időszak besorolása minden csomagban működik. A kiolvasott tételekből készülő importfájl viszont — a kivonat sorához magától elkészülő banki import fájl, és a „Kivonat letöltése” ablak két importfájlja (egy kivonatból, ill. egy bankszámlából időszakra) — a könyvelőirodáknál a Profi csomag része (a próbaidő alatt is működik). A feltöltött fájlok (PDF, saját számlatörténet-fájl) letöltése minden csomagban működik.

• Alap csomagban a „Kivonat letöltése” ablak importfájl-választásai látszanak, de a „Profi csomag” ismertetőt nyitják, a „Fiók → Licenc” gombbal. Ha Profi csomagra váltasz, a már kiolvasott, még át nem adott kivonatok CSV-je magától elkészül; a saját feltöltött számlatörténet-fájlt nem írja felül.
• Az importfájlt az iroda, a főkönyvelő és a könyvelő készítheti el. Az ügyfélcég saját belépése és a kezelő a „Kivonat letöltése” ablakban csak a kijelölt sor feltöltött fájljait látja.
• A vállalkozói fióknak nincs Profi csomagja, ezért nála (és a vállalkozás által megosztott cégnél az irodában is) az importfájl nem készíthető.
• Ha az irodádat az ügyfélszolgálat vette fel, nálatok nincs csomag: a CSV ugyanúgy elkészül, mint eddig.

Ismétlődő fájlok és egyéb tudnivalók

A program a fájl neve alapján figyeli az ismétlődést, a cég összes évében. Egy már feltöltött nevű PDF kimarad, és az ablak felsorolja („Már feltöltve”). Ha a számlatörténet-fájl neve szerepel már, semmi nem töltődik fel: „A bankkivonat fájl már szerepel a nyilvántartásban, ezért a feltöltés nem lehetséges.” Ilyenkor a választásod megmarad, így kicserélheted a fájlt.

A kivonat abba az évbe kerül, amelyik a felső sávban ki van választva. Ha nem az aktuális év van kiválasztva, az ablak figyelmeztet („Figyelem, nem az aktuális év adatbázisán dolgozol…”).

Az összes kivonat PDF-jét egyszerre az Listázások›Adatexportok oldal „Saját adataim exportja” szekciójában töltheted le, évek és hónapok szerint (Adatexportok); ezen az oldalon nincs külön „PDF export” gomb.