Adatexportok letöltése
A kiállított bizonylatok, a partner- és a terméklista letöltése, például törlés előtt.
A ListázásokAdatexportok oldalon (ha a cégnél a Számlázó is megvan, a Számlázó modulban) a kiválasztott céged adatait töltheted le. Az oldal bal oldalán szekciók vannak, ahogy a Licenc oldalon:
- Számlázó export: a kiállított bizonylatok PDF-ben és Excelben, a partner- és a terméklista;
- Könyvelőprogram-export (csak könyvelőirodának): ld. Számlák exportja a könyvelőprogramba;
- Saját adataim exportja: a KönyvelőHídba feltöltött iratok, ld. A KönyvelőHíd iratai.
Csak azok a szekciók látszanak, amelyek a cégnél elérhetők. Az exportok cégenként készülnek, a cég a szekció fölött látszik. A Számlázó exportnál és a Könyvelőprogram-exportnál az évet is itt választod ki; a „Saját adataim exportja” szekcióban nincs évválasztó, ott az évet a letöltéskor választod. Ha több céged van, vagy több év adatára van szükséged, mindegyiket külön töltsd le.
Mit tölthetsz le a Számlázó exportban?
A szekcióban négy letöltő kártya van:
| Kártya | Mit kapsz |
|---|---|
| Bizonylatok — PDF (ZIP) | az év összes kiállított bizonylatának PDF-je egy ZIP-fájlban |
| Bizonylatok — Excel | két munkalap: „Bizonylatok” (a fejadatok) és „Tételek”, közös bizonylatszámmal |
| Partnerlista — Excel | a cég partnerei: név, adószám, cím, bankszámla, fizetési adatok |
| Terméklista — Excel | a termékek és szolgáltatások: megnevezés, egység, ár, áfa, VTSZ/SZJ |
A bizonylatok és a termékek a Számlázóban kiállított számlákból és a Számlázó terméktörzséből jönnek. Ha nem használod a Számlázót, ezeknél a kártyáknál azt látod: „Ebben az évben nincs ilyen adat.”, és csak a partnerlista tölthető le.
Könyvelőirodaként a „Könyvelőprogram-export” szekció is megjelenik (Profi csomag): itt a cég számláiból készül fájl a könyvelőprogramnak, ld. Számlák exportja a könyvelőprogramba. A Számlázót nem használó cégnél az irodában a Számlázó export szekció nem látszik.
Letöltés lépésről lépésre
- A fejléc cégválasztójában válaszd ki azt a céget, amelynek az adatait le szeretnéd tölteni.
- Nyisd meg a ListázásokAdatexportok oldalt, és bal oldalon válaszd ki a szekciót.
- Az „Év” listában válaszd ki az évet (a „Saját adataim exportja” szekcióban ez a lépés kimarad, az évet a letöltés ablakában választod). A Számlázó exportban a lista minden év mellé kiírja, hány bizonylat, partner és termék van benne, alatta pedig az összesítést látod.
- Kattints a kívánt kártya gombjára („ZIP LETÖLTÉSE” vagy „EXCEL LETÖLTÉSE”). A letöltés néhány másodperc múlva elindul.
- Ismételd meg a többi évvel és a többi céggel is.
A sok bizonylatot tartalmazó PDF-csomag elkészítése több percig is eltarthat, ezért közben ne zárd be az oldalt. A ZIP-ben lévő OLVASSEL.txt fájl leírja, hány bizonylat került bele, és ha valami kimaradt, mi az.
Az évválasztóban a lezárt, régebbi évek is szerepelnek. Ne csak az aktuális évet mentsd, mert a számlákat 8 évig meg kell őrizni.
Mikor fontos?
Az Adatexportok a cég vagy a fiók törlésekor a legfontosabb. A türelmi idő alatt is működik, akkor is, ha a cég már zárolt. A törlési sávból és a Fiók törlése szekcióból egy gombbal ide jutsz. A türelmi idő letelte után viszont az adatok véglegesen törlődnek, és utána már semmit nem lehet letölteni.
A számlák 8 éves megőrzése a te jogszabályi kötelezettséged (Számv. tv. 169. §). A törlés előtt minden cégnél és minden évnél töltsd le, amire szükséged lehet.
A KönyvelőHíd iratai
A „Saját adataim exportja” szekcióban a KönyvelőHídba feltöltött iratokat töltheted le, minden gomb egy külön ZIP-fájlt készít:
| Kártya | Mit kapsz |
|---|---|
| Bejövő számlák — ZIP | az Iktatás bejövő számláinak képe (PDF) |
| Kimenő számlák — ZIP | az Iktatás kimenő számláinak képe (PDF) |
| Bankszámlakivonatok — ZIP | a feltöltött bankszámlakivonatok (PDF) |
| Egyéb iratok — ZIP | az Egyéb irat oldalra feltöltött fájlok |
A kártyán látod, hány fájl van összesen (az összes évben). A „ZIP LETÖLTÉSE” gomb ugyanazt az év / hónap választó ablakot nyitja meg, mint az Iktatás „Exportálás” gombja: évenként egy kártya, az év jelölőnégyzetével az egész évet, a „Hónapok” lenyitóval hónaponként válogathatsz, és évenként egy ZIP-fájl készül (részletek). Ha a szerver hibát jelez, a program üzenetben szól, és nem tölt le üres fájlt.
Csak azok a kártyák látszanak, amelyek a csomagodban elérhetők: a bankszámlakivonat és az egyéb irat a KönyvelőHíddal jár.
A Bankszámlakivonat és az Egyéb irat oldalon nincs külön „PDF export” gomb: ezek iratait csak itt, az Adatexportokban töltheted le.
Az Iktatás számlalistáinál az „Exportálás” gombbal is választhatsz: Excel-táblázat vagy a számlaképek PDF-ben (ZIP), az összes vagy csak a kijelölt sorok. A Dokumentumok oldalán a „PDF export” gomb évek és hónapok szerint, évenként egy ZIP-fájlban tölti le a tár tartalmát. A részleteket az Exportálás Excelbe és PDF-be írja le. Ezeket a fájlokat érdemes akkor is lementeni, mielőtt egy régi év tárolásáról a „Töröl” mellett döntesz.
A könyvelőirodák menüjében az Adatexportok pont csak ott látszik, ahol a könyvelőprogram-export elérhető (kártyás iroda, ill. a kapcsolós cég). Máshol az ügyfélcégek számláit az Iktatás oldalain az „Exportálás” gombbal, a Dokumentumok tárat a „PDF export” gombbal töltheted le.