Számlák exportja a könyvelőprogramba

A Listázások›Adatexportok oldal „Könyvelőprogram-export” részében a kiválasztott cég kimenő és bejövő számláiból egy fájl készül, amit a könyvelőprogramod beolvas: RLB, Kulcs-Könyvelés, Novitax vagy TenSoft formátumban, főkönyvi számokkal, áfa-bontással és a partnerek adataival. A számlák a Számlázóból, az iktatott számlaképekből és a NAV-ból letöltött számlákból jönnek, egy számla csak egyszer.

Az első beállítás

Cégenként egyszer kell megadni, melyik programba készüljön a fájl.

1. A fejléc cégválasztójában válaszd ki a céget, és nyisd meg a Listázások›Adatexportok oldalt.
2. A „Könyvelőprogram-export” résznél a „Könyvelőprogram” listában válaszd ki a programot. A választás azonnal mentődik a cég beállításai közé, külön mentened nem kell.
3. Kattints a mellette lévő „Beállítások” gombra (amíg nincs program kiválasztva, szürke). Nézd át a főkönyvi számokat (vevők 311, szállítók 454, árbevétel 911, fizetendő áfa 467, levonható áfa 466 az alapérték).
4. Add meg a bejövő számlák költség főkönyvét: ez lesz az alapérték, ha a partnernél nincs más megadva.
5. A program saját mezőinél (például a TenSoft vállalkozáskódja, a Novitax naplókódjai vagy az áfakódok táblája) írd át, ami a te programodban másképp van, majd kattints a „Mentés” gombra.

A fájl elkészítése

1. A „Válaszd ki milyen típusú számlákat tegyek az import fájlba” sorban válaszd ki az irányt: bejövő, kimenő vagy mindkettő.
2. A „Szűrés módja” résznél add meg, mely számlák menjenek. A két szűrő egyszerre hat:
   • Dátum: a „Dátum szűrés típusa” (áfa-teljesítés, teljesítés vagy kelte) és a „Dátum intervallum” mindig érvényes. Az időszak a választott éven belül legyen; az „Előző hónap” gomb egy kattintással beállítja.
   • Állapot: ha a Csak a „Ellenőrizve” státuszú számlák kerüljenek bele, amik még nincsenek átadva feliratú pipa be van kapcsolva (alapból be van), a program csak azokat a számlákat veszi, amelyek a cég beállítása szerint Ellenőrizve (vagy Iktatva vagy Ellenőrizve) állapotúak, és még nem mentek át.
   • Ha az állapot pipát kikapcsolod, az időszak minden állapotú számlája bekerül, és az „a már átadottakat is” pipával a korábban átadott számlák is újra. A pipa az állapot-szűrés bekapcsolt állapotában szürke.
3. Kattints az „Előnézet” gombra. Megnyílik a számlák listája az áfa-bontással és a főkönyvvel.
4. Ha kell, a „Főkönyv” oszlopba írd be a partner költség- vagy árbevétel-főkönyvét. A program megjegyzi a partnerhez, így a partner következő számláinál magától jön.
5. Kattints a „Fájl készítése” gombra. A letöltés elindul, a számlák pedig „Átadva” állapotba kerülnek (ha az „Átadottnak jelölés” pipa be van kapcsolva).

A program megjegyzi az utolsó választásodat (irány, szűrés módja, dátum típusa), a következő exportnál ugyanezek jönnek elő.

Az Iktatás bejövő és kimenő számla listájában a kijelölt számlákból a „Könyvelőprogramba” gombbal is ugyanez az előnézet nyílik meg.

Mit kapsz programonként?

A TenSoft a belföldi fordított adózású számlát nem tudja fogadni, ezt a program kihagyja, és a TenSoftban kézzel kell rögzíteni.

Jó tudni

A „Korábbi exportok” gombbal látod, ki, mikor és hány számlát exportált, és a fájlt 400 napig újra letöltheted. Ugyanaz a számla újraexportálva ugyanazt a bizonylatszámot kapja, így a könyvelőprogram felismeri az ismétlést.

Ha a számlaképnél vagy a NAV-adatnál csak az áfamentes összeg ismert, az okát (alanyi mentes, tárgyi mentes, közösségi stb.) az előnézet „Mentes rész oka” oszlopában választhatod ki; ezt is a partnerhez jegyzi meg a program. Az alapértéket a Beállításokban adhatod meg.