Banki import a Bejövő számlákból
Átutalási fájl a NAV-ból letöltött számlákból, számlakép nélkül is.
A IktatásBejövő számlák listából közvetlenül készíthetsz átutalási fájlt a kijelölt számlákból, akkor is, ha a számláról még nincs számlakép. A program ilyenkor a NAV-ból letöltött adatokkal dolgozik, és a fájl elkészültekor rögzíti a számlák kiegyenlítését. Ez a vállalkozói fiók banki importja: a Bejövő számlakép listában nincs ilyen gomb.
Így indítsd
- Nyisd meg a IktatásBejövő számlák listát, és válaszd ki a felső sávban a megfelelő céget és évet.
- Jelöld ki a kifizetendő számlákat a sorok elején lévő jelölőnégyzettel. Az „Az összes kijelölése” gomb a lista éppen látható lapjának összes sorát jelöli ki.
- Kattints a „Banki import (kijelöltek)” gombra.
- Add meg a terhelés dátumát és a fájl formátumát, majd kattints az „Indítás”, utána az „Import állomány letöltése” gombra.
- Töltsd fel a letöltött fájlt a netbankodba, és ott hagyd jóvá az utalásokat.
A „Banki import készítése” ablak mezőit és a formátumokat az Átutalási fájl készítése mutatja be részletesen.
Honnan veszi az adatokat?
| A számla | Az utalás adatai |
|---|---|
| van hozzá iktatott számlakép (ugyanabban az évben) | az iktatott tétel adatai: szállító, bruttó összeg, bankszámlaszám |
| nincs hozzá számlakép | a NAV-ban szereplő adatok: a szállító neve és címe, a számlaszám, a fizetési határidő, a bruttó összeg (nettó + áfa) |
A szállító bankszámlaszáma kép nélküli számlánál a NAV-számla részletes adataiból jön, ha a szállító feltüntette; ha nem, a partner adatai közül, az adószám alapján. Ha egyik helyen sincs meg, a program nem készíti el a fájlt, hanem megnevezi az érintett számlákat („NAV-számla — szállító (számlaszám)”). Ilyenkor add meg a bankszámlaszámot a TörzsekPartnerek között, vagy vedd ki a számlát a kijelölésből.
A kép nélküli számlák részletes adatait (címét, bankszámláját) a program a háttérben, kötegenként kéri le a NAV-tól. Amíg a lista tetején a „A számlák részletes adatainak letöltése a NAV-tól: még N számla…” sor látszik, egyes bankszámlaszámok még hiányozhatnak — várd meg a végét.
Mi kerül ki a fájlból?
Csak a forintos, pozitív összegű bejövő számlák kerülnek az utalások közé. A „Forrás” oszlopban „AI (kép)” jelölésű sorok — amelyeket a program egy feltöltött számlaképből ismert fel, de a NAV-ban még nem találta meg a párjukat — szintén kimaradnak. Ha a kijelölésből semmi nem marad, a program „Nincs számla kijelölve” üzenettel áll meg.
A kiegyenlítés mindkét oldalon látszik
Az „Indítás” után a számla hátraléka „Átutalás” kifizetésként rögzül a terhelés dátumával, és a sor Jel oszlopában megjelenik a zöld pötty. Kép nélküli számlánál a kifizetés a NAV-számlához tartozik; ha később feltöltöd hozzá a számlaképet, és a program összepárosítja őket, a kifizetés átkerül az iktatott tételre, így nem kell újra rögzítened.
A fájlba a számla teljes bruttó összege kerül, akkor is, ha egy részét már kifizetted. A már kiegyenlített (zöld Jeles) számlákat ne jelöld ki újra, különben kétszer utalhatsz.