Átutalási fájl készítése
A bankba feltölthető utalási csomag a kijelölt számlákból.
A kifizetendő bejövő számlákat nem kell egyenként begépelned a netbankba: jelöld ki őket a listában, és a KönyvelőHíd elkészíti belőlük a bankba feltölthető átutalási fájlt. A fájl elkészítésekor a program a számlák hátralékát „Átutalás” kifizetésként rögzíti a terhelés dátumával, így a számlák kiegyenlítettként jelennek meg.
Lépésről lépésre
- Nyisd meg a bejövő számlák listáját: könyvelőirodában a IktatásBejövő számla, vállalkozói fiókban a IktatásBejövő számlák menüpontot.
- Jelöld ki a kifizetendő számlákat a sorok elején lévő jelölőnégyzettel (vagy „Az összes kijelölése” gombbal).
- Kattints az eszköztár „Banki import (kijelöltek)” gombjára. A gomb csak akkor jelenik meg, ha van kijelölt sor.
- A „Banki import készítése” ablakban add meg a „Terhelés dátuma” mezőt (alapból a mai nap).
- Válaszd ki a „Fájl formátuma” mezőt (ld. lent), napközbeni átutalásnál az „Értéknap típusa” mezőt is.
- Kattints az „Indítás” gombra. Ha minden rendben van, megjelenik: „A banki import elkészült.”
- Kattints az „Import állomány letöltése” gombra, és mentsd el a fájlt.
- Lépj be a netbankodba, és töltsd fel a fájlt a csoportos (kötegelt) átutalások importálásánál. Az utalásokat a netbankban hagyd jóvá.
Vállalkozói fiókban az átutalási fájlt a NAV-ból letöltött, számlakép nélküli számlákból is elkészítheted.
A fájlformátumok
| Fájl formátuma | Mit készít |
|---|---|
| Csoportos átutalás | szabványos csoportos átutalási fájl (.121): számlánként egy tétel, mind a terhelés dátumával |
| Napközbeni átutalás tételenként | napközbeni forintátutalások fájlja (.HUF); az értéknap a számla fizetési határideje vagy a megadott dátum |
| Napközbeni átutalás csoportosan | mint az előző, de ugyanarra a bankszámlára menő számlák egyetlen utalásba kerülnek, a terhelés dátumával |
Az „Értéknap típusa” a tételenkénti napközbeni utalásnál számít: „Fizetési határidő” esetén minden utalás a saját számlája határidejére szól (ha a számlán nincs határidő, a terhelés dátumára), „Megadott dátum” esetén mindegyik a terhelés dátumára. Az utalás közleményébe a számla száma kerül. Hogy a bankod melyik formátumot fogadja, a netbankod importfunkciójánál nézd meg.
Mi kerül a fájlba?
Csak a forintos, pozitív összegű bejövő számlák kerülnek az utalások közé; a devizás számlákat a fájl nem tartalmazza. A kedvezményezett bankszámlaszáma a számláról származik, ha ott meg van adva, különben a partner adatai közül (az adószám alapján). A terhelendő számla a céged adatainál megadott bankszámlaszám.
Ha valamelyik kijelölt számlához nincs bankszámlaszám, a fájl nem készül el: a program felsorolja az érintett számlákat (iktatószám, szállító, számlaszám). Add meg a bankszámlaszámot a számlán (ld. A partner bankszámlájának frissítése a számláról) vagy a partnernél, vagy vedd ki ezeket a számlákat a kijelölésből, és indítsd újra.
A fájlba a számla teljes bruttó összege kerül, akkor is, ha egy részét már kifizetted, vagy ha a számla már kiegyenlített. Csak a ténylegesen kifizetendő számlákat jelöld ki, különben kétszer utalhatsz.
A kiegyenlítés rögzítése
Az „Indítás” után a program minden számlánál a még ki nem egyenlített részt „Átutalás” kifizetésként rögzíti a terhelés dátumával („Átutalási megbízás” vagy „Napközbeni átutalás” megjegyzéssel). A már kiegyenlített számlákhoz nem rögzít újabb kifizetést. Ha végül nem töltöd fel a fájlt a bankba, a kifizetéseket a számla Kiegyenlítések ablakában törölheted.
A terhelés dátuma munkanap legyen: hétvégi napnál a program figyelmeztet („A terhelés napja csak banki nap lehet (H-P).”).