A partner bankszámlájának frissítése a számláról

Ha egy számla sorában egy eddig üres bankszámlaszám-cellát töltesz ki, a program megkérdezi, hogy a számot a partner adatai közé is beírja-e. A „Felülírom” gombbal a bankszámlaszám bekerül a Törzsek›Partnerek közé, így a partner következő számláinál és az átutalási fájlnál már nem kell újra megadnod.

Mikor jelenik meg a kérdés?

A kérdés a számlalisták „Szállító bankszámla” (kimenő számláknál „Vevő bankszámla”) oszlopában jön elő, amikor a cellát közvetlenül szerkeszted, és:

• a cella korábban üres volt, most pedig beírtál egy számot;
• a mentés sikerült;
• a számlához tartozik iktatott tétel (a „Bejövő számlák” listában a még kép és iktatás nélküli számla cellái nem szerkeszthetők, ott ez a kérdés nem jön elő).

Ez a Bejövő számlakép, a Bejövő számla, a Kimenő számla (vállalkozói fiókban Kimenő számlakép) és a Bejövő számlák listában is így működik. A Kimenő számlák listában a cellák csak olvashatók, ott ez a kérdés nem jön elő. Ha egy már kitöltött bankszámlaszámot írsz át, a program nem kérdez, és a partner adatain sem változtat.

Lépésről lépésre

1. A számlalistában kattints duplán a számla „Szállító bankszámla” cellájára (vagy jelöld ki, és nyomj Entert).
2. Írd be a bankszámlaszámot, és nyomj Entert.
3. A „Bankszámlaszám” kérdésnél válassz:
   • „Felülírom” — a szám a partner adatai közé is bekerül;
   • „Kézzel javítom” — csak ennél a számlánál marad, a partner adatai nem változnak.

Miért hasznos?

A partner bankszámlaszámát a program több helyen tartalékként használja. Az átutalási fájl készítésekor, ha a számlán nincs bankszámlaszám, a partner adatai közül veszi (az adószám alapján); ha ott sincs, a fájl nem készül el. A „Bejövő számlák” listában a kép nélküli számláknál is a partner bankszámlaszáma látszik, ha a NAV-számlán nem szerepel.

Ezért érdemes egyszer, az első számlánál rendesen beállítani a szállító bankszámláját: utána a többi számlájánál már magától meglesz, amikor átutalási fájlt készítesz.