Bankszámlák
A céged bankszámlái, amelyekhez a bankkivonatokat besorolod.
A TörzsekBankszámlák oldalon a kiválasztott céged bankszámláit tartod nyilván. Ezekhez sorolhatod be a feltöltött bankkivonatokat: így a kivonatok listájában látszik, melyik számla melyik hónapjának kivonata került fel. Egy korábban feltöltött kivonatot utólag is besorolhatsz: a kivonatok listájában a sor Bankszámla oszlopának „…” gombjával választhatsz hozzá számlát. A bankszámlák a cég törzsadatai, ezért nem évenként, hanem egyszer kell felvenned őket.
Hol találod?
A Bankszámlák menüpont a Törzsek alatt van, ha a kiválasztott cégnél a KönyvelőHíd elérhető. Ugyanezt a listát nyitja meg a IktatásBankszámlakivonat oldal „Bankszámlák” gombja, és a kivonat-feltöltő ablak „Bankszámla” sorának „Választás…” gombja is (ott a kiválasztott sort a „Kiválaszt” gombbal veszed át). Kezelőként akkor látod, ha van „feltölthet” jogod.
Az első megnyitáskor a program a cég adatlapjának bankszámlaszám-mezőjéből magától felveszi az érvényes számlaszámokat, így sokszor már nem is kell újat rögzítened. Ez csak egyszer történik meg: ha egy így felvett számlát törölsz, nem jön vissza.
A mezők
| Mező | Jelentése |
|---|---|
| Számlaszám | 16 vagy 24 jegyű belföldi számlaszám vagy IBAN |
| Bank | a bank neve; a gyakori hazai bankoknál a számlaszám első jegyeiből magától kitöltődik |
| Megnevezés | a saját elnevezésed, pl. „Forint folyószámla” |
| Deviza | háromjegyű kód, alapból HUF |
| Kivonat-figyelés | figyelt-e a számla (alapból igen) |
| Figyelés kezdete | melyik hónaptól várod a számla kivonatait (alapból a felvétel hónapja) |
| Megszűnt | a számla megszűnésének dátuma, ha már nem használod |
Új bankszámla felvétele
- Nyisd meg a TörzsekBankszámlák oldalt.
- Kattints az eszköztár „Új tétel” gombjára.
- Írd be a számlaszámot (kötőjellel, szóközzel vagy anélkül, ahogy kényelmes), és ha szeretnéd, a megnevezést.
- Mentsd el. A program egységes alakra hozza a számlaszámot (
12345678-12345678-12345678).
A program ellenőrzi a számlaszámot: hibás ellenőrző számjegynél „A számlaszám ellenőrző számjegye hibás — nézd át a számokat.”, rossz IBAN-nál „Az IBAN ellenőrző száma hibás.” üzenetet kapsz. A magyar IBAN-t belföldi alakra alakítja, a 8 nullára végződő 24 jegyű számlaszámot pedig 16 jegyűre rövidíti. Ugyanaz a számlaszám egy cégnél csak egyszer szerepelhet.
Törlés és megszűnt számlák
A törölt bankszámla eltűnik a listából, de a hozzá már besorolt kivonatok megmaradnak. Ha egy számlát megszüntettél a bankodnál, inkább töltsd ki a „Megszűnt” dátumot vagy kapcsold ki a „Kivonat-figyelés” mezőt, így a régi kivonatok besorolása is áttekinthető marad.
A bankszámlák listája a bankkivonatok rendezésére szolgál. Az átutalási fájl a terhelendő számlát a cég adatlapján megadott bankszámlaszámból veszi, nem ebből a listából.